DIAMアジア・オセアニア・リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月20日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,226,814 | 5,451,690 |
| コール・ローン | 19,417,955 | 13,049,768 |
| 投資信託受益証券 | 173,606,709 | 199,882,143 |
| 投資証券 | 190,694,888 | 206,162,980 |
| 未収入金 | 3,884,693 | － |
| 未収配当金 | 2,519,614 | 2,078,947 |
| 流動資産計 | 393,350,673 | 426,625,528 |
| 資産の部合計 | 393,350,673 | 426,625,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 408,923 | － |
| 未払収益分配金 | 2,034,260 | 2,072,561 |
| 未払解約金 | 13,642,514 | 1,433,740 |
| 未払受託者報酬 | 26,567 | 30,365 |
| 未払委託者報酬 | 498,292 | 569,573 |
| その他未払費用 | 1,066 | 1,198 |
| 流動負債計 | 16,611,622 | 4,107,437 |
| 負債の部合計 | 16,611,622 | 4,107,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 339,043,383 | 345,426,969 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,695,668 | 77,091,122 |
| （分配準備積立金） | 30,895,757 | 22,277,925 |
| 元本等合計 | 376,739,051 | 422,518,091 |
| 純資産の部合計 | 376,739,051 | 422,518,091 |
| 負債・純資産合計 | 393,350,673 | 426,625,528 |
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