DIAMアジア・オセアニア・リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,451,690 | 4,976,224 |
| コール・ローン | 13,049,768 | 11,754,826 |
| 投資信託受益証券 | 199,882,143 | 205,173,166 |
| 投資証券 | 206,162,980 | 226,511,497 |
| 未収入金 | － | 16,681 |
| 未収配当金 | 2,078,947 | 2,404,990 |
| 流動資産計 | 426,625,528 | 450,837,384 |
| 資産の部合計 | 426,625,528 | 450,837,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,072,561 | 1,991,397 |
| 未払解約金 | 1,433,740 | 2,763,051 |
| 未払受託者報酬 | 30,365 | 31,860 |
| 未払委託者報酬 | 569,573 | 597,572 |
| その他未払費用 | 1,198 | 1,260 |
| 流動負債計 | 4,107,437 | 5,385,140 |
| 負債の部合計 | 4,107,437 | 5,385,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 345,426,969 | 331,899,545 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,091,122 | 113,552,699 |
| （分配準備積立金） | 22,277,925 | 16,215,305 |
| 元本等合計 | 422,518,091 | 445,452,244 |
| 純資産の部合計 | 422,518,091 | 445,452,244 |
| 負債・純資産合計 | 426,625,528 | 450,837,384 |
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