DIAMアジア・オセアニア・リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,976,224 | － |
| コール・ローン | 11,754,826 | 282,883,430 |
| 投資信託受益証券 | 205,173,166 | － |
| 投資証券 | 226,511,497 | － |
| 未収入金 | 16,681 | － |
| 未収配当金 | 2,404,990 | 75,631 |
| 流動資産計 | 450,837,384 | 282,959,061 |
| 資産の部合計 | 450,837,384 | 282,959,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,991,397 | 1,249,300 |
| 未払解約金 | 2,763,051 | 729,418 |
| 未払受託者報酬 | 31,860 | 21,688 |
| 未払委託者報酬 | 597,572 | 406,751 |
| その他未払費用 | 1,260 | 852 |
| 流動負債計 | 5,385,140 | 2,408,009 |
| 負債の部合計 | 5,385,140 | 2,408,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 331,899,545 | 208,216,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,552,699 | 72,334,328 |
| （分配準備積立金） | 16,215,305 | 8,585,820 |
| 元本等合計 | 445,452,244 | 280,551,052 |
| 純資産の部合計 | 445,452,244 | 280,551,052 |
| 負債・純資産合計 | 450,837,384 | 282,959,061 |
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