純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年1月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,505,040,418,767
追加型株式投資信託	819	14,967,787,537,119
単位型公社債投資信託	28	58,476,673,942
単位型株式投資信託	222	1,313,238,712,484
合計	1,095	17,844,543,342,312

2022/04/20 9:05

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.738%(税抜1.58%)

2022/04/20 9:05

#3 投資制限（連結）

式への投資割合(約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
信託財産の純資産総額の50%未満とします。
②同一銘柄の株式への投資割合(約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

2022/04/20 9:05

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2022年1月31日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	277,296,329	100.00
純資産総額	277,296,329	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2022/04/20 9:05

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	846,755	846,755	68,349,085
当期変動額
剰余金の配当			△11,280,000
当期純利益			15,005,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 846,763	△ 846,763	△ 846,763
当期変動額合計	△ 846,763	△ 846,763	2,878,247
当期末残高	△ 7	△ 7	71,227,333

第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/04/20 9:05

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第35期(2020年3月31日現在)	第36期(2021年3月31日現在)
負債合計	8,278,713千円	5,570,814千円
純資産	86,327,023千円	79,038,188千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2022/04/20 9:05

#7 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	前期2021年7月20日現在	当期2022年1月20日現在
1口当たり純資産額	1.3421円	1.3474円
(1万口当たり純資産額)	(13,421円)	(13,474円)

(重要な後発事象に関する注記)

2022/04/20 9:05

#8 申込（販売）手続等（連結）

※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

2022/04/20 9:05

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(2022年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2022/04/20 9:05

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2022年1月31日現在
Ⅱ 負債総額	789,028円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	277,296,329円
Ⅳ 発行済数量	206,193,636口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3448円

2022/04/20 9:05

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,339,526		31,404,777
(純資産の部)
株主資本

2022/04/20 9:05

#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日

2022/04/20 9:05