米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、インドネシア・ルピアコース、トルコ・リラコース、メキシコ・ペソコース、資源国通貨バスケットコース、マネー・プール・ファンドⅤ)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,549,589 | 12,216,444 |
| 投資信託受益証券 | 762,412,656 | 535,687,689 |
| 親投資信託受益証券 | 300,805,531 | 391,928,306 |
| 未収入金 | － | 8,450,376 |
| 未収利息 | 64 | 26 |
| 流動資産合計 | 330,355,184 | 412,595,152 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 330,355,184 | 412,595,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 23,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 4,082,835 | 2,490,304 |
| 未払解約金 | 23,378,867 | 166,376,547 |
| 未払受託者報酬 | 490 | 3,306 |
| 未払委託者報酬 | 6,645 | 44,585 |
| その他未払費用 | 868 | 4,381 |
| 流動負債合計 | 23,386,870 | 166,428,819 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,386,870 | 166,428,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 306,873,203 | 245,999,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 95,111 | 166,788 |
| （分配準備積立金） | 41,164 | 68,618 |
| 元本等合計 | 306,968,314 | 246,166,333 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 306,968,314 | 246,166,333 |
| 負債純資産合計 | 330,355,184 | 412,595,152 |
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