米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、インドネシア・ルピアコース、トルコ・リラコース、メキシコ・ペソコース、資源国通貨バスケットコース、マネー・プール・ファンドⅤ)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2012年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 416,369,084 | 369,952,647 |
| 投資信託受益証券 | 8,069,340,131 | 6,742,075,823 |
| 親投資信託受益証券 | 4,326,473 | 4,328,630 |
| 未収入金 | 106,000,000 | 24,000,000 |
| 未収利息 | 910 | 809 |
| 流動資産合計 | 8,596,036,598 | 7,140,357,909 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,596,036,598 | 7,140,357,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 50,000,000 |
| 未払収益分配金 | 49,671,062 | 40,606,282 |
| 未払解約金 | 297,212,984 | 91,674,187 |
| 未払受託者報酬 | 233,291 | 186,484 |
| 未払委託者報酬 | 7,387,560 | 5,905,258 |
| その他未払費用 | 31,095 | 24,853 |
| 流動負債合計 | 354,535,992 | 188,397,064 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 354,535,992 | 188,397,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,278,510,486 | 6,767,713,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,009,880 | 184,247,153 |
| （分配準備積立金） | 382,335,588 | 295,706,953 |
| 元本等合計 | 8,241,500,606 | 6,951,960,845 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,241,500,606 | 6,951,960,845 |
| 負債純資産合計 | 8,596,036,598 | 7,140,357,909 |
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