米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、インドネシア・ルピアコース、トルコ・リラコース、メキシコ・ペソコース、資源国通貨バスケットコース、マネー・プール・ファンドⅤ)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月24日 | 2013年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,199,656 | 104,005,092 |
| 投資信託受益証券 | 4,114,696,223 | 3,104,055,720 |
| 親投資信託受益証券 | 1,763,516 | 1,764,219 |
| 未収入金 | 116,000,000 | 38,000,000 |
| 未収利息 | 276 | 227 |
| 流動資産合計 | 4,358,659,671 | 3,247,825,258 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,358,659,671 | 3,247,825,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 35,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 46,936,090 | 30,290,448 |
| 未払解約金 | 105,841,480 | 45,665,904 |
| 未払受託者報酬 | 125,937 | 80,680 |
| 未払委託者報酬 | 3,988,028 | 2,554,884 |
| その他未払費用 | 16,783 | 10,747 |
| 流動負債合計 | 156,908,318 | 78,602,663 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 156,908,318 | 78,602,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,215,121,187 | 3,365,605,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,013,369,834 | -196,382,769 |
| （分配準備積立金） | 176,373,160 | 85,421,669 |
| 元本等合計 | 4,201,751,353 | 3,169,222,595 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,201,751,353 | 3,169,222,595 |
| 負債純資産合計 | 4,358,659,671 | 3,247,825,258 |
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