米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、インドネシア・ルピアコース、トルコ・リラコース、メキシコ・ペソコース、資源国通貨バスケットコース、マネー・プール・ファンドⅤ)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2013年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 405,283,554 | 423,123,565 |
| 投資信託受益証券 | 11,682,045,723 | 11,420,885,157 |
| 親投資信託受益証券 | 4,330,356 | 4,332,082 |
| 未収入金 | 33,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 886 | 578 |
| 流動資産合計 | 12,124,660,519 | 11,868,341,382 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,124,660,519 | 11,868,341,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 未払収益分配金 | 68,935,315 | 69,124,546 |
| 未払解約金 | 112,495,505 | 108,707,483 |
| 未払受託者報酬 | 287,740 | 294,686 |
| 未払委託者報酬 | 9,111,879 | 9,331,775 |
| その他未払費用 | 38,359 | 39,282 |
| 流動負債合計 | 200,868,798 | 207,497,772 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 200,868,798 | 207,497,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,489,219,301 | 11,520,757,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 434,572,420 | 140,085,861 |
| （分配準備積立金） | 289,704,124 | 318,310,951 |
| 元本等合計 | 11,923,791,721 | 11,660,843,610 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,923,791,721 | 11,660,843,610 |
| 負債純資産合計 | 12,124,660,519 | 11,868,341,382 |
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