米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、インドネシア・ルピアコース、トルコ・リラコース、メキシコ・ペソコース、資源国通貨バスケットコース、マネー・プール・ファンドⅤ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月24日 | 2014年3月24日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 11,868,341,382 | 9,059,503,932 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 11,868,341,382 | 9,059,503,932 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 423,123,565 | 531,890,009 |
| 投資信託受益証券 | 11,420,885,157 | 8,494,279,823 |
| 親投資信託受益証券 | 4,332,082 | 4,333,376 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 29,000,000 |
| 未収利息 | 578 | 724 |
| 流動資産計 | 11,868,341,382 | 9,059,503,932 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 207,497,772 | 387,178,338 |
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,000,000 | 5,000,000 |
| 未払収益分配金 | 69,124,546 | 51,021,803 |
| 未払解約金 | 108,707,483 | 323,995,124 |
| 未払受託者報酬 | 294,686 | 218,335 |
| 未払委託者報酬 | 9,331,775 | 6,913,973 |
| その他未払費用 | 39,282 | 29,103 |
| 流動負債計 | 207,497,772 | 387,178,338 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 11,660,843,610 | 8,672,325,594 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,520,757,749 | 8,503,633,864 |
| 元本等合計 | 11,660,843,610 | 8,672,325,594 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,085,861 | 168,691,730 |
| （分配準備積立金） | 318,310,951 | 185,105,987 |
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