有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式(平成26年 9月24日現在)
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券(平成26年 9月24日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	総口数(口)	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	US High Yield Bond Fund JPY	6,516,104,531	5,979,177,517
	小計	銘柄数:1	6,516,104,531	5,979,177,517
		組入時価比率:97.9%		100.0%
	合計			5,979,177,517
親投資信託受益証券	日本円	マネー・プール マザーファンド	4,314,823	4,334,239
	小計	銘柄数:1	4,314,823	4,334,239
		組入時価比率:0.1%		100.0%
	合計			4,334,239
	合計			5,983,511,756

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。