有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式(平成27年 3月24日現在)
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券(平成27年 3月24日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	総口数(口)	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	US High Yield Bond Fund JPY	4,394,005,629	3,871,558,359
	小計	銘柄数:1	4,394,005,629	3,871,558,359
		組入時価比率:97.9%		99.9%
	合計			3,871,558,359
親投資信託受益証券	日本円	マネー・プール マザーファンド	4,314,823	4,335,534
	小計	銘柄数:1	4,314,823	4,335,534
		組入時価比率:0.1%		0.1%
	合計			4,335,534
	合計			3,875,893,893

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。