有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

①【純資産の推移】
平成26年 4月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末(または決算期末)の純資産の推移は次の通りです。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 3月24日)	11,403	11,674	10,106	10,346
第2特定期間	(平成23年 9月26日)	9,640	10,008	9,418	9,778
第3特定期間	(平成24年 3月26日)	8,241	8,539	9,955	10,315
第4特定期間	(平成24年 9月24日)	6,951	7,195	10,272	10,632
第5特定期間	(平成25年 3月25日)	11,923	12,337	10,378	10,738
第6特定期間	(平成25年 9月24日)	11,660	12,076	10,122	10,482
第7特定期間	(平成26年 3月24日)	8,672	8,978	10,198	10,558
平成25年 4月末日		12,096	―	10,445	―
5月末日		12,007	―	10,344	―
6月末日		11,809	―	10,007	―
7月末日		12,303	―	10,165	―
8月末日		11,935	―	10,001	―
9月末日		11,217	―	10,071	―
10月末日		11,010	―	10,224	―
11月末日		10,101	―	10,192	―
12月末日		9,520	―	10,155	―
平成26年 1月末日		9,235	―	10,164	―
2月末日		9,166	―	10,284	―
3月末日		8,555	―	10,227	―
4月末日		8,358	―	10,202	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 3月24日)	499	511	9,711	9,951
第2特定期間	(平成23年 9月26日)	778	809	8,582	8,927
第3特定期間	(平成24年 3月26日)	546	561	9,883	10,153
第4特定期間	(平成24年 9月24日)	552	567	9,756	10,026
第5特定期間	(平成25年 3月25日)	3,676	3,782	11,793	12,133
第6特定期間	(平成25年 9月24日)	18,596	19,533	11,908	12,508
第7特定期間	(平成26年 3月24日)	22,049	23,362	12,099	12,819
平成25年 4月末日		5,585	―	12,327	―
5月末日		7,465	―	12,534	―
6月末日		10,354	―	11,812	―
7月末日		13,735	―	11,917	―
8月末日		16,343	―	11,699	―
9月末日		19,080	―	11,724	―
10月末日		19,901	―	11,897	―
11月末日		19,964	―	12,237	―
12月末日		20,468	―	12,502	―
平成26年 1月末日		20,712	―	12,184	―
2月末日		22,168	―	12,211	―
3月末日		22,513	―	12,177	―
4月末日		22,792	―	12,070	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 3月24日)	14,467	15,087	10,261	10,701
第2特定期間	(平成23年 9月26日)	24,012	26,209	8,529	9,309
第3特定期間	(平成24年 3月26日)	21,818	23,495	10,153	10,933
第4特定期間	(平成24年 9月24日)	18,388	19,874	9,646	10,426
第5特定期間	(平成25年 3月25日)	16,718	17,856	11,461	12,241
第6特定期間	(平成25年 9月24日)	11,129	11,971	10,312	11,092
第7特定期間	(平成26年 3月24日)	10,705	11,540	10,011	10,791
平成25年 4月末日		15,939	―	11,758	―
5月末日		13,343	―	11,196	―
6月末日		11,123	―	10,109	―
7月末日		10,824	―	9,964	―
8月末日		10,328	―	9,635	―
9月末日		10,905	―	10,054	―
10月末日		10,915	―	10,366	―
11月末日		10,941	―	10,222	―
12月末日		11,092	―	10,194	―
平成26年 1月末日		10,604	―	9,836	―
2月末日		10,693	―	10,031	―
3月末日		11,296	―	10,307	―
4月末日		11,355	―	10,216	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 3月24日)	64,268	67,875	9,981	10,541
第2特定期間	(平成23年 9月26日)	126,078	142,443	7,394	8,354
第3特定期間	(平成24年 3月26日)	105,439	117,405	8,456	9,416
第4特定期間	(平成24年 9月24日)	56,317	63,011	7,068	7,908
第5特定期間	(平成25年 3月25日)	40,440	42,902	8,543	9,063
第6特定期間	(平成25年 9月24日)	20,970	21,904	8,089	8,449
第7特定期間	(平成26年 3月24日)	16,960	17,697	8,293	8,653
平成25年 4月末日		36,375	―	8,994	―
5月末日		32,343	―	8,678	―
6月末日		26,776	―	7,899	―
7月末日		21,883	―	7,739	―
8月末日		19,588	―	7,383	―
9月末日		20,061	―	7,829	―
10月末日		20,486	―	8,264	―
11月末日		19,553	―	8,073	―
12月末日		18,667	―	8,289	―
平成26年 1月末日		17,448	―	7,924	―
2月末日		17,574	―	8,301	―
3月末日		17,234	―	8,595	―
4月末日		16,098	―	8,732	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 3月24日)	34	34	9,911	10,031
第2特定期間	(平成23年 9月26日)	40	41	9,000	9,180
第3特定期間	(平成24年 3月26日)	46	46	10,578	10,758
第4特定期間	(平成24年 9月24日)	43	44	10,635	10,815
第5特定期間	(平成25年 3月25日)	72	73	13,478	13,658
第6特定期間	(平成25年 9月24日)	64	65	14,382	14,562
第7特定期間	(平成26年 3月24日)	75	76	15,007	15,187
平成25年 4月末日		74	―	14,213	―
5月末日		75	―	14,561	―
6月末日		72	―	13,786	―
7月末日		63	―	14,096	―
8月末日		62	―	13,996	―
9月末日		64	―	14,147	―
10月末日		79	―	14,502	―
11月末日		63	―	15,015	―
12月末日		64	―	15,501	―
平成26年 1月末日		86	―	15,270	―
2月末日		84	―	15,276	―
3月末日		75	―	15,158	―
4月末日		77	―	15,069	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 3月24日)	4,651	4,840	9,891	10,291
第2特定期間	(平成23年 9月26日)	2,097	2,244	8,510	9,110
第3特定期間	(平成24年 3月26日)	1,263	1,347	9,070	9,670
第4特定期間	(平成24年 9月24日)	828	883	8,458	9,018
第5特定期間	(平成25年 3月25日)	1,037	1,086	10,061	10,541
第6特定期間	(平成25年 9月24日)	707	743	9,313	9,793
第7特定期間	(平成26年 3月24日)	594	623	9,831	10,311
平成25年 4月末日		1,245	―	10,544	―
5月末日		1,140	―	10,664	―
6月末日		964	―	10,110	―
7月末日		830	―	10,011	―
8月末日		732	―	9,438	―
9月末日		682	―	9,079	―
10月末日		690	―	9,575	―
11月末日		653	―	9,353	―
12月末日		647	―	9,356	―
平成26年 1月末日		630	―	9,222	―
2月末日		625	―	9,701	―
3月末日		578	―	9,949	―
4月末日		560	―	9,718	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) トルコ・リラコース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 9月26日)	20	20	9,662	9,662
第2特定期間	(平成24年 3月26日)	411	435	11,377	12,027
第3特定期間	(平成24年 9月24日)	4,428	4,806	11,025	11,965
第4特定期間	(平成25年 3月25日)	44,320	48,077	12,743	13,823
第5特定期間	(平成25年 9月24日)	79,572	87,835	11,559	12,759
第6特定期間	(平成26年 3月24日)	43,253	48,302	10,285	11,485
平成25年 4月末日		72,526	―	13,387	―
5月末日		98,907	―	13,005	―
6月末日		92,185	―	11,915	―
7月末日		92,211	―	11,967	―
8月末日		81,864	―	11,106	―
9月末日		74,641	―	11,094	―
10月末日		71,022	―	11,439	―
11月末日		66,053	―	11,559	―
12月末日		58,217	―	11,109	―
平成26年 1月末日		50,464	―	10,244	―
2月末日		46,773	―	10,491	―
3月末日		43,497	―	10,566	―
4月末日		40,623	―	10,776	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) メキシコ・ペソコース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年 9月24日)	19,210	19,521	9,879	10,039
第2特定期間	(平成26年 3月24日)	12,627	13,235	9,968	10,448
平成25年 5月末日		1,819	―	9,999	―
6月末日		11,680	―	9,505	―
7月末日		15,538	―	9,867	―
8月末日		17,375	―	9,320	―
9月末日		18,701	―	9,529	―
10月末日		18,919	―	9,856	―
11月末日		18,018	―	10,042	―
12月末日		16,451	―	10,348	―
平成26年 1月末日		14,533	―	9,885	―
2月末日		13,509	―	10,031	―
3月末日		12,659	―	10,177	―
4月末日		11,701	―	10,088	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 3月24日)	8,905	9,331	10,048	10,528
第2特定期間	(平成23年 9月26日)	10,698	11,868	7,682	8,522
第3特定期間	(平成24年 3月26日)	7,469	8,165	9,019	9,859
第4特定期間	(平成24年 9月24日)	4,201	4,587	8,057	8,797
第5特定期間	(平成25年 3月25日)	3,169	3,351	9,417	9,957
第6特定期間	(平成25年 9月24日)	2,043	2,169	8,822	9,362
第7特定期間	(平成26年 3月24日)	1,617	1,719	8,639	9,179
平成25年 4月末日		3,120	―	9,880	―
5月末日		2,726	―	9,355	―
6月末日		2,273	―	8,619	―
7月末日		2,103	―	8,602	―
8月末日		1,928	―	8,185	―
9月末日		1,955	―	8,561	―
10月末日		1,956	―	8,893	―
11月末日		1,883	―	8,799	―
12月末日		1,810	―	8,861	―
平成26年 1月末日		1,682	―	8,395	―
2月末日		1,656	―	8,716	―
3月末日		1,657	―	8,939	―
4月末日		1,609	―	8,928	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンドⅤ(年2回決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成23年 3月24日)	9	9	10,002	10,002
第2期	(平成23年 9月26日)	306	306	10,003	10,003
第3期	(平成24年 3月26日)	246	246	10,007	10,007
第4期	(平成24年 9月24日)	79	79	10,010	10,010
第5期	(平成25年 3月25日)	62	62	10,013	10,013
第6期	(平成25年 9月24日)	106	106	10,015	10,015
第7期	(平成26年 3月24日)	166	166	10,017	10,017
平成25年 4月末日		76	―	10,013	―
5月末日		160	―	10,014	―
6月末日		356	―	10,014	―
7月末日		245	―	10,015	―
8月末日		204	―	10,015	―
9月末日		92	―	10,015	―
10月末日		197	―	10,016	―
11月末日		135	―	10,016	―
12月末日		101	―	10,016	―
平成26年 1月末日		91	―	10,017	―
2月末日		109	―	10,017	―
3月末日		151	―	10,017	―
4月末日		131	―	10,018	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。