有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)

①【純資産の推移】
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 3月24日)	11,403	11,636	10,106	10,346
第2特定期間	(平成23年 9月26日)	9,640	10,051	9,418	9,778
第3特定期間	(平成24年 3月26日)	8,241	8,584	9,955	10,315
第4特定期間	(平成24年 9月24日)	6,951	7,203	10,272	10,632
第5特定期間	(平成25年 3月25日)	11,923	12,258	10,378	10,738
第6特定期間	(平成25年 9月24日)	11,660	12,084	10,122	10,482
第7特定期間	(平成26年 3月24日)	8,672	9,012	10,198	10,558
第8特定期間	(平成26年 9月24日)	6,106	6,372	9,906	10,266
	平成25年10月末日	11,010	―	10,224	―
	11月末日	10,101	―	10,192	―
	12月末日	9,520	―	10,155	―
	平成26年 1月末日	9,235	―	10,164	―
	2月末日	9,166	―	10,284	―
	3月末日	8,555	―	10,227	―
	4月末日	8,358	―	10,202	―
	5月末日	8,151	―	10,191	―
	6月末日	7,887	―	10,211	―
	7月末日	7,303	―	10,049	―
	8月末日	6,945	―	10,068	―
	9月末日	5,953	―	9,741	―
	10月末日	5,474	―	9,805	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 3月24日)	499	509	9,711	9,951
第2特定期間	(平成23年 9月26日)	778	806	8,582	8,927
第3特定期間	(平成24年 3月26日)	546	566	9,883	10,153
第4特定期間	(平成24年 9月24日)	552	567	9,756	10,026
第5特定期間	(平成25年 3月25日)	3,676	3,730	11,793	12,133
第6特定期間	(平成25年 9月24日)	18,596	19,202	11,908	12,508
第7特定期間	(平成26年 3月24日)	22,049	23,278	12,099	12,819
第8特定期間	(平成26年 9月24日)	18,789	20,076	12,187	12,907
	平成25年10月末日	19,901	―	11,897	―
	11月末日	19,964	―	12,237	―
	12月末日	20,468	―	12,502	―
	平成26年 1月末日	20,712	―	12,184	―
	2月末日	22,168	―	12,211	―
	3月末日	22,513	―	12,177	―
	4月末日	22,792	―	12,070	―
	5月末日	22,621	―	11,919	―
	6月末日	21,990	―	11,857	―
	7月末日	20,834	―	11,787	―
	8月末日	19,701	―	11,857	―
	9月末日	18,248	―	12,063	―
	10月末日	16,906	―	12,075	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 3月24日)	14,467	14,848	10,261	10,701
第2特定期間	(平成23年 9月26日)	24,012	25,856	8,529	9,309
第3特定期間	(平成24年 3月26日)	21,818	23,750	10,153	10,933
第4特定期間	(平成24年 9月24日)	18,388	19,889	9,646	10,426
第5特定期間	(平成25年 3月25日)	16,718	18,029	11,461	12,241
第6特定期間	(平成25年 9月24日)	11,129	12,037	10,312	11,092
第7特定期間	(平成26年 3月24日)	10,705	11,542	10,011	10,791
第8特定期間	(平成26年 9月24日)	10,865	11,748	9,850	10,630
	平成25年10月末日	10,915	―	10,366	―
	11月末日	10,941	―	10,222	―
	12月末日	11,092	―	10,194	―
	平成26年 1月末日	10,604	―	9,836	―
	2月末日	10,693	―	10,031	―
	3月末日	11,296	―	10,307	―
	4月末日	11,355	―	10,216	―
	5月末日	11,506	―	10,128	―
	6月末日	11,722	―	10,195	―
	7月末日	11,528	―	10,023	―
	8月末日	11,553	―	10,110	―
	9月末日	10,439	―	9,583	―
	10月末日	10,363	―	9,701	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 3月24日)	64,268	66,742	9,981	10,541
第2特定期間	(平成23年 9月26日)	126,078	139,314	7,394	8,354
第3特定期間	(平成24年 3月26日)	105,439	119,676	8,456	9,416
第4特定期間	(平成24年 9月24日)	56,317	65,089	7,068	7,908
第5特定期間	(平成25年 3月25日)	40,440	43,973	8,543	9,063
第6特定期間	(平成25年 9月24日)	20,970	22,143	8,089	8,449
第7特定期間	(平成26年 3月24日)	16,960	17,778	8,293	8,653
第8特定期間	(平成26年 9月24日)	12,686	13,280	8,673	9,033
	平成25年10月末日	20,486	―	8,264	―
	11月末日	19,553	―	8,073	―
	12月末日	18,667	―	8,289	―
	平成26年 1月末日	17,448	―	7,924	―
	2月末日	17,574	―	8,301	―
	3月末日	17,234	―	8,595	―
	4月末日	16,098	―	8,732	―
	5月末日	15,328	―	8,731	―
	6月末日	14,816	―	8,886	―
	7月末日	13,925	―	8,754	―
	8月末日	13,445	―	8,922	―
	9月末日	12,263	―	8,376	―
	10月末日	12,317	―	8,671	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 3月24日)	34	34	9,911	10,031
第2特定期間	(平成23年 9月26日)	40	41	9,000	9,180
第3特定期間	(平成24年 3月26日)	46	46	10,578	10,758
第4特定期間	(平成24年 9月24日)	43	44	10,635	10,815
第5特定期間	(平成25年 3月25日)	72	73	13,478	13,658
第6特定期間	(平成25年 9月24日)	64	65	14,382	14,562
第7特定期間	(平成26年 3月24日)	75	76	15,007	15,187
第8特定期間	(平成26年 9月24日)	68	68	16,237	16,417
	平成25年10月末日	79	―	14,502	―
	11月末日	63	―	15,015	―
	12月末日	64	―	15,501	―
	平成26年 1月末日	86	―	15,270	―
	2月末日	84	―	15,276	―
	3月末日	75	―	15,158	―
	4月末日	77	―	15,069	―
	5月末日	64	―	15,071	―
	6月末日	65	―	15,172	―
	7月末日	64	―	15,339	―
	8月末日	65	―	15,626	―
	9月末日	67	―	16,021	―
	10月末日	67	―	16,272	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 3月24日)	4,651	4,834	9,891	10,291
第2特定期間	(平成23年 9月26日)	2,097	2,295	8,510	9,110
第3特定期間	(平成24年 3月26日)	1,263	1,371	9,070	9,670
第4特定期間	(平成24年 9月24日)	828	895	8,458	9,018
第5特定期間	(平成25年 3月25日)	1,037	1,080	10,061	10,541
第6特定期間	(平成25年 9月24日)	707	753	9,313	9,793
第7特定期間	(平成26年 3月24日)	594	627	9,831	10,311
第8特定期間	(平成26年 9月24日)	575	603	9,732	10,212
	平成25年10月末日	690	―	9,575	―
	11月末日	653	―	9,353	―
	12月末日	647	―	9,356	―
	平成26年 1月末日	630	―	9,222	―
	2月末日	625	―	9,701	―
	3月末日	578	―	9,949	―
	4月末日	560	―	9,718	―
	5月末日	486	―	9,602	―
	6月末日	486	―	9,298	―
	7月末日	592	―	9,615	―
	8月末日	570	―	9,635	―
	9月末日	553	―	9,484	―
	10月末日	549	―	9,597	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 9月26日)	20	20	9,662	9,662
第2特定期間	(平成24年 3月26日)	411	418	11,377	12,027
第3特定期間	(平成24年 9月24日)	4,428	4,576	11,025	11,965
第4特定期間	(平成25年 3月25日)	44,320	46,001	12,743	13,823
第5特定期間	(平成25年 9月24日)	79,572	87,978	11,559	12,759
第6特定期間	(平成26年 3月24日)	43,253	49,547	10,285	11,485
第7特定期間	(平成26年 9月24日)	31,132	35,249	10,187	11,387
	平成25年10月末日	71,022	―	11,439	―
	11月末日	66,053	―	11,559	―
	12月末日	58,217	―	11,109	―
	平成26年 1月末日	50,464	―	10,244	―
	2月末日	46,773	―	10,491	―
	3月末日	43,497	―	10,566	―
	4月末日	40,623	―	10,776	―
	5月末日	38,792	―	10,830	―
	6月末日	36,626	―	10,566	―
	7月末日	34,475	―	10,414	―
	8月末日	32,923	―	10,319	―
	9月末日	29,409	―	9,910	―
	10月末日	29,256	―	10,264	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年 9月24日)	19,210	19,510	9,879	10,039
第2特定期間	(平成26年 3月24日)	12,627	13,389	9,968	10,448
第3特定期間	(平成26年 9月24日)	8,794	9,282	10,283	10,763
	平成25年10月末日	18,919	―	9,856	―
	11月末日	18,018	―	10,042	―
	12月末日	16,451	―	10,348	―
	平成26年 1月末日	14,533	―	9,885	―
	2月末日	13,509	―	10,031	―
	3月末日	12,659	―	10,177	―
	4月末日	11,701	―	10,088	―
	5月末日	11,137	―	10,231	―
	6月末日	10,551	―	10,116	―
	7月末日	9,784	―	9,958	―
	8月末日	9,372	―	10,110	―
	9月末日	8,508	―	10,009	―
	10月末日	8,305	―	10,109	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 3月24日)	8,905	9,229	10,048	10,528
第2特定期間	(平成23年 9月26日)	10,698	11,812	7,682	8,522
第3特定期間	(平成24年 3月26日)	7,469	8,349	9,019	9,859
第4特定期間	(平成24年 9月24日)	4,201	4,725	8,057	8,797
第5特定期間	(平成25年 3月25日)	3,169	3,386	9,417	9,957
第6特定期間	(平成25年 9月24日)	2,043	2,188	8,822	9,362
第7特定期間	(平成26年 3月24日)	1,617	1,728	8,639	9,179
第8特定期間	(平成26年 9月24日)	1,372	1,463	8,742	9,282
	平成25年10月末日	1,956	―	8,893	―
	11月末日	1,883	―	8,799	―
	12月末日	1,810	―	8,861	―
	平成26年 1月末日	1,682	―	8,395	―
	2月末日	1,656	―	8,716	―
	3月末日	1,657	―	8,939	―
	4月末日	1,609	―	8,928	―
	5月末日	1,566	―	8,934	―
	6月末日	1,534	―	8,953	―
	7月末日	1,480	―	8,832	―
	8月末日	1,440	―	8,955	―
	9月末日	1,325	―	8,505	―
	10月末日	1,338	―	8,758	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅤ(年2回決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成23年 3月24日)	9	9	10,002	10,002
第2期	(平成23年 9月26日)	306	306	10,003	10,003
第3期	(平成24年 3月26日)	246	246	10,007	10,007
第4期	(平成24年 9月24日)	79	79	10,010	10,010
第5期	(平成25年 3月25日)	62	62	10,013	10,013
第6期	(平成25年 9月24日)	106	106	10,015	10,015
第7期	(平成26年 3月24日)	166	166	10,017	10,017
第8期	(平成26年 9月24日)	112	112	10,018	10,018
	平成25年10月末日	197	―	10,016	―
	11月末日	135	―	10,016	―
	12月末日	101	―	10,016	―
	平成26年 1月末日	91	―	10,017	―
	2月末日	109	―	10,017	―
	3月末日	151	―	10,017	―
	4月末日	131	―	10,018	―
	5月末日	92	―	10,017	―
	6月末日	81	―	10,017	―
	7月末日	83	―	10,018	―
	8月末日	131	―	10,018	―
	9月末日	81	―	10,018	―
	10月末日	100	―	10,018	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。