DIAMアジア・オセアニア好配当株オープンの損益計算書

【提出】

2015年10月21日 9:25

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年7月23日至 2015年1月20日	自 2015年1月21日至 2015年7月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	3,656,126	6,956,872
受取利息	3,223	2,468
有価証券売買等損益	-5,484,491	13,006,127
為替差損益	28,120,208	7,223,205
営業収益合計	26,295,066	27,188,672
営業費用
受託者報酬	138,974	148,027
委託者報酬	2,606,970	2,776,309
その他費用	1,118,885	1,507,153
営業費用合計	3,864,829	4,431,489
営業利益又は営業損失（△）	22,430,237	22,757,183
経常利益又は経常損失（△）	22,430,237	22,757,183
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	22,430,237	22,757,183
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	38,853	6,651
中間剰余金又は中間欠損金（△）	93,988,309	102,631,823
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,626,993	8,863,277
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,626,993	8,863,277
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,826,058	2,151,835
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,826,058	2,151,835
分配金	16,746,549	20,818,460