DIAMアジア・オセアニア好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月21日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,568,054 | 8,150,536 |
| コール・ローン | 4,366,702 | 9,979,008 |
| 株式 | 302,046,380 | 313,522,326 |
| 投資信託受益証券 | 7,677,764 | 7,657,741 |
| 投資証券 | 3,969,810 | 1,841,738 |
| 派生商品評価勘定 | － | 80,070 |
| 未収入金 | 1,094,274 | － |
| 未収配当金 | 174,079 | 2,550,713 |
| 流動資産計 | 325,897,063 | 343,782,132 |
| 資産の部合計 | 325,897,063 | 343,782,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,225 | 8,110 |
| 未払金 | 4,025,050 | － |
| 未払収益分配金 | 3,358,169 | 3,556,605 |
| 未払解約金 | 199,999 | 11,159 |
| 未払受託者報酬 | 22,386 | 23,555 |
| 未払委託者報酬 | 419,969 | 441,855 |
| その他未払費用 | 1,979 | 1,990 |
| 流動負債計 | 8,030,777 | 4,043,274 |
| 負債の部合計 | 8,030,777 | 4,043,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 223,877,977 | 237,107,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,988,309 | 102,631,823 |
| （分配準備積立金） | 83,260,498 | 95,012,086 |
| 元本等合計 | 317,866,286 | 339,738,858 |
| 純資産の部合計 | 317,866,286 | 339,738,858 |
| 負債・純資産合計 | 325,897,063 | 343,782,132 |
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