DIAMアジア・オセアニア好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月20日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,161,407 | 6,568,054 |
| コール・ローン | 2,985,868 | 4,366,702 |
| 株式 | 300,815,390 | 302,046,380 |
| 投資信託受益証券 | 5,868,527 | 7,677,764 |
| 投資証券 | 2,801,260 | 3,969,810 |
| 未収入金 | 2,274,407 | 1,094,274 |
| 未収配当金 | 2,073,012 | 174,079 |
| 流動資産計 | 317,979,871 | 325,897,063 |
| 資産の部合計 | 317,979,871 | 325,897,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,225 |
| 未払金 | 1,644,582 | 4,025,050 |
| 未払収益分配金 | 2,248,447 | 3,358,169 |
| 未払解約金 | 228,419 | 199,999 |
| 未払受託者報酬 | 23,744 | 22,386 |
| 未払委託者報酬 | 445,324 | 419,969 |
| その他未払費用 | 2,097 | 1,979 |
| 流動負債計 | 4,592,613 | 8,030,777 |
| 負債の部合計 | 4,592,613 | 8,030,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 224,844,719 | 223,877,977 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,542,539 | 93,988,309 |
| （分配準備積立金） | 85,827,509 | 83,260,498 |
| 元本等合計 | 313,387,258 | 317,866,286 |
| 純資産の部合計 | 313,387,258 | 317,866,286 |
| 負債・純資産合計 | 317,979,871 | 325,897,063 |
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