DIAMアジア・オセアニア好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月22日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,398,165 | 1,161,407 |
| コール・ローン | 8,645,606 | 2,985,868 |
| 株式 | 426,314,932 | 300,815,390 |
| 投資信託受益証券 | 12,008,607 | 5,868,527 |
| 投資証券 | 2,407,095 | 2,801,260 |
| 未収入金 | － | 2,274,407 |
| 未収配当金 | 599,989 | 2,073,012 |
| 流動資産計 | 456,374,394 | 317,979,871 |
| 資産の部合計 | 456,374,394 | 317,979,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,644,582 |
| 未払収益分配金 | 3,273,545 | 2,248,447 |
| 未払解約金 | 306,390 | 228,419 |
| 未払受託者報酬 | 32,895 | 23,744 |
| 未払委託者報酬 | 616,890 | 445,324 |
| その他未払費用 | 2,910 | 2,097 |
| 流動負債計 | 4,232,630 | 4,592,613 |
| 負債の部合計 | 4,232,630 | 4,592,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,787,244 | 88,542,539 |
| （分配準備積立金） | 140,989,443 | 85,827,509 |
| 元本 | 327,354,520 | 224,844,719 |
| 元本等合計 | 452,141,764 | 313,387,258 |
| 純資産の部合計 | 452,141,764 | 313,387,258 |
| 負債・純資産合計 | 456,374,394 | 317,979,871 |
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