DIAMアジア・オセアニア好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月20日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,150,536 | 4,356,247 |
| コール・ローン | 9,979,008 | 7,943,269 |
| 株式 | 313,522,326 | 224,744,793 |
| 投資信託受益証券 | 7,657,741 | 6,215,177 |
| 投資証券 | 1,841,738 | － |
| 派生商品評価勘定 | 80,070 | － |
| 未収配当金 | 2,550,713 | 237,022 |
| 流動資産計 | 343,782,132 | 243,496,508 |
| 資産の部合計 | 343,782,132 | 243,496,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,110 | － |
| 未払収益分配金 | 3,556,605 | 2,389,575 |
| 未払解約金 | 11,159 | 845,971 |
| 未払受託者報酬 | 23,555 | 18,728 |
| 未払委託者報酬 | 441,855 | 351,310 |
| その他未払費用 | 1,990 | 1,101 |
| 流動負債計 | 4,043,274 | 3,606,685 |
| 負債の部合計 | 4,043,274 | 3,606,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 237,107,035 | 238,957,563 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,631,823 | 932,260 |
| （分配準備積立金） | 95,012,086 | 75,086,879 |
| 元本等合計 | 339,738,858 | 239,889,823 |
| 純資産の部合計 | 339,738,858 | 239,889,823 |
| 負債・純資産合計 | 343,782,132 | 243,496,508 |
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