DIAMアジア・オセアニア好配当株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,356,247 | 8,520,967 |
| コール・ローン | 7,943,269 | 4,870,845 |
| 株式 | 224,744,793 | 209,985,566 |
| 投資信託受益証券 | 6,215,177 | 9,149,128 |
| 投資証券 | － | 2,210,097 |
| 未収配当金 | 237,022 | 1,500,879 |
| 流動資産計 | 243,496,508 | 236,237,482 |
| 資産の部合計 | 243,496,508 | 236,237,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,389,575 | 2,395,365 |
| 未払解約金 | 845,971 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,728 | 15,735 |
| 未払委託者報酬 | 351,310 | 295,271 |
| その他未払費用 | 1,101 | 772 |
| 流動負債計 | 3,606,685 | 2,707,143 |
| 負債の部合計 | 3,606,685 | 2,707,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,957,563 | 239,536,591 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 932,260 | -6,006,252 |
| （分配準備積立金） | 75,086,879 | 62,714,092 |
| 元本等合計 | 239,889,823 | 233,530,339 |
| 純資産の部合計 | 239,889,823 | 233,530,339 |
| 負債・純資産合計 | 243,496,508 | 236,237,482 |
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