DIAMアジア・オセアニア好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月20日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,520,967 | 10,776,767 |
| コール・ローン | 4,870,845 | 3,916,791 |
| 株式 | 209,985,566 | 210,567,256 |
| 投資信託受益証券 | 9,149,128 | 11,296,659 |
| 投資証券 | 2,210,097 | 2,216,651 |
| 未収配当金 | 1,500,879 | 240,451 |
| 流動資産計 | 236,237,482 | 239,014,575 |
| 資産の部合計 | 236,237,482 | 239,014,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,395,365 | 2,382,462 |
| 未払解約金 | － | 196,300 |
| 未払受託者報酬 | 15,735 | 17,209 |
| 未払委託者報酬 | 295,271 | 322,874 |
| その他未払費用 | 772 | 844 |
| 流動負債計 | 2,707,143 | 2,919,689 |
| 負債の部合計 | 2,707,143 | 2,919,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 239,536,591 | 238,246,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,006,252 | -2,151,373 |
| （分配準備積立金） | 62,714,092 | 48,670,497 |
| 元本等合計 | 233,530,339 | 236,094,886 |
| 純資産の部合計 | 233,530,339 | 236,094,886 |
| 負債・純資産合計 | 236,237,482 | 239,014,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
