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有報資料
46項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

    【提出】
    2016/04/20 9:42
    【資料】
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    【項目】
    46項目
    (2)【損益及び剰余金計算書】
    (単位:円)
    前 期
    自 平成27年1月21日
    至 平成27年7月21日
    当 期
    自 平成27年7月22日
    至 平成28年1月20日
    営業収益
    受取配当金6,956,8723,612,472
    受取利息2,4683,437
    有価証券売買等損益13,006,127△55,006,048
    為替差損益7,223,205△28,078,837
    営業収益合計27,188,672△79,468,976
    営業費用
    受託者報酬148,027125,601
    委託者報酬2,776,3092,355,652
    その他費用※1 1,507,153※1 1,378,727
    営業費用合計4,431,4893,859,980
    営業利益又は営業損失(△)22,757,183△83,328,956
    経常利益又は経常損失(△)22,757,183△83,328,956
    当期純利益又は当期純損失(△)22,757,183△83,328,956
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)6,651△325,496
    期首剰余金又は期首欠損金(△)93,988,309102,631,823
    剰余金増加額又は欠損金減少額8,863,2771,742,651
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額8,863,2771,742,651
    剰余金減少額又は欠損金増加額2,151,8351,279,844
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,151,8351,279,844
    分配金※2 20,818,460※2 19,158,910
    期末剰余金又は期末欠損金(△)102,631,823932,260