有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

【提出】
2017/04/20 9:51
【資料】
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【項目】
46項目
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前 期
自 平成28年1月21日
至 平成28年7月20日
当 期
自 平成28年7月21日
至 平成29年1月20日
営業収益
受取配当金4,853,1852,699,724
受取利息3,4503,051
有価証券売買等損益20,544,4291,654,395
為替差損益△14,856,66917,301,807
その他収益-12,356
営業収益合計10,544,39521,671,333
営業費用
支払利息387724
受託者報酬100,771100,292
委託者報酬1,890,2321,881,469
その他費用※1 1,060,126※1 1,447,825
営業費用合計3,051,5163,430,310
営業利益又は営業損失(△)7,492,87918,241,023
経常利益又は経常損失(△)7,492,87918,241,023
当期純利益又は当期純損失(△)7,492,87918,241,023
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)47,10750,516
期首剰余金又は期首欠損金(△)932,260△6,006,252
剰余金増加額又は欠損金減少額26,943224,741
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額26,943224,741
剰余金減少額又は欠損金増加額64,915178,509
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額64,915178,509
分配金※2 14,346,312※2 14,381,860
期末剰余金又は期末欠損金(△)△6,006,252△2,151,373