ツインアクセル(ブラジル国債&アフリカ株式)≪2017-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月27日 | 2012年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,050 | 3,278 |
| コール・ローン | 156,025,108 | 46,511,595 |
| 投資証券 | 1,693,939,600 | 681,549,308 |
| 親投資信託受益証券 | 3,245,555,772 | 1,107,349,672 |
| 未収入金 | 66,980,760 | － |
| 未収利息 | 345 | 106 |
| 流動資産合計 | 5,162,504,635 | 1,835,413,959 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,162,504,635 | 1,835,413,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,203,358 | 759,205 |
| 未払受託者報酬 | 1,102,452 | 325,492 |
| 未払委託者報酬 | 44,098,091 | 13,019,642 |
| その他未払費用 | 95,483 | 28,145 |
| 流動負債合計 | 118,499,384 | 14,132,484 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 118,499,384 | 14,132,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,904,570,866 | 1,875,143,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -860,565,615 | -53,861,539 |
| （分配準備積立金） | 274,291,024 | 167,908,794 |
| 元本等合計 | 5,044,005,251 | 1,821,281,475 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,044,005,251 | 1,821,281,475 |
| 負債純資産合計 | 5,162,504,635 | 1,835,413,959 |
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