ツインアクセル(ブラジル国債&アフリカ株式)≪2017-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月27日 | 2013年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,278 | 4,182 |
| コール・ローン | 46,511,595 | 26,290,880 |
| 投資証券 | 681,549,308 | 625,539,278 |
| 親投資信託受益証券 | 1,107,349,672 | 869,855,847 |
| 未収入金 | － | 20,510,560 |
| 未収利息 | 106 | 44 |
| 流動資産合計 | 1,835,413,959 | 1,542,200,791 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,835,413,959 | 1,542,200,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,264,224 |
| 未払解約金 | 759,205 | 4,847,689 |
| 未払受託者報酬 | 325,492 | 273,162 |
| 未払委託者報酬 | 13,019,642 | 10,926,438 |
| その他未払費用 | 28,145 | 23,607 |
| 流動負債合計 | 14,132,484 | 17,335,120 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,132,484 | 17,335,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,875,143,014 | 1,264,224,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -53,861,539 | 260,641,232 |
| （分配準備積立金） | 167,908,794 | 260,752,392 |
| 元本等合計 | 1,821,281,475 | 1,524,865,671 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,821,281,475 | 1,524,865,671 |
| 負債純資産合計 | 1,835,413,959 | 1,542,200,791 |
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