ツインアクセル(ブラジル国債&アフリカ株式)≪2017-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月27日 | 2014年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,182 | 4,677 |
| コール・ローン | 26,290,880 | 29,945,721 |
| 投資証券 | 625,539,278 | 469,232,333 |
| 親投資信託受益証券 | 869,855,847 | 623,005,263 |
| 未収入金 | 20,510,560 | － |
| 未収利息 | 44 | 44 |
| 流動資産計 | 1,542,200,791 | 1,122,188,038 |
| 資産の部合計 | 1,542,200,791 | 1,122,188,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,264,224 | 820,396 |
| 未払解約金 | 4,847,689 | 1,346,800 |
| 未払受託者報酬 | 273,162 | 195,034 |
| 未払委託者報酬 | 10,926,438 | 7,801,513 |
| その他未払費用 | 23,607 | 16,843 |
| 流動負債計 | 17,335,120 | 10,180,586 |
| 負債の部合計 | 17,335,120 | 10,180,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,264,224,439 | 820,396,470 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 260,641,232 | 291,610,982 |
| （分配準備積立金） | 260,752,392 | 291,665,628 |
| 元本等合計 | 1,524,865,671 | 1,112,007,452 |
| 純資産の部合計 | 1,524,865,671 | 1,112,007,452 |
| 負債・純資産合計 | 1,542,200,791 | 1,122,188,038 |
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