ツインアクセル(ブラジル国債&アフリカ株式)≪2017-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月29日 | 2015年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,677 | 5,152 |
| コール・ローン | 29,945,721 | 14,322,497 |
| 投資証券 | 469,232,333 | 335,127,006 |
| 親投資信託受益証券 | 623,005,263 | 375,038,889 |
| 未収利息 | 44 | 23 |
| 流動資産計 | 1,122,188,038 | 724,493,567 |
| 資産の部合計 | 1,122,188,038 | 724,493,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 820,396 | 686,800 |
| 未払解約金 | 1,346,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 195,034 | 145,608 |
| 未払委託者報酬 | 7,801,513 | 5,824,451 |
| その他未払費用 | 16,843 | 12,563 |
| 流動負債計 | 10,180,586 | 6,669,422 |
| 負債の部合計 | 10,180,586 | 6,669,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 820,396,470 | 686,800,751 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,610,982 | 31,023,394 |
| （分配準備積立金） | 291,665,628 | 275,904,030 |
| 元本等合計 | 1,112,007,452 | 717,824,145 |
| 純資産の部合計 | 1,112,007,452 | 717,824,145 |
| 負債・純資産合計 | 1,122,188,038 | 724,493,567 |
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