ツインアクセル(ブラジル国債&アフリカ株式)≪2017-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,152 | 4,293 |
| コール・ローン | 14,322,497 | 13,298,340 |
| 投資証券 | 335,127,006 | 215,703,784 |
| 親投資信託受益証券 | 375,038,889 | 363,308,215 |
| 未収入金 | － | 4,200,000 |
| 未収利息 | 23 | － |
| 流動資産計 | 724,493,567 | 596,514,632 |
| 資産の部合計 | 724,493,567 | 596,514,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 686,800 | 576,765 |
| 未払解約金 | － | 2,568,248 |
| 未払受託者報酬 | 145,608 | 101,771 |
| 未払委託者報酬 | 5,824,451 | 4,070,949 |
| 未払利息 | － | 19 |
| その他未払費用 | 12,563 | 8,762 |
| 流動負債計 | 6,669,422 | 7,326,514 |
| 負債の部合計 | 6,669,422 | 7,326,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 686,800,751 | 576,765,110 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,023,394 | 12,423,008 |
| （分配準備積立金） | 275,904,030 | 253,015,628 |
| 元本等合計 | 717,824,145 | 589,188,118 |
| 純資産の部合計 | 717,824,145 | 589,188,118 |
| 負債・純資産合計 | 724,493,567 | 596,514,632 |
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