ツインアクセル(ブラジル国債&アフリカ株式)≪2017-01≫の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月28日 至 2014年9月29日 | 自 2014年9月30日 至 2015年9月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16,379 | 11,139 |
| 有価証券売買等損益 | 115,398,611 | -250,200,725 |
| 為替差損益 | 47,661,950 | 46,352,249 |
| 営業収益合計 | 163,076,940 | -203,837,337 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 410,887 | 313,242 |
| 委託者報酬 | 16,435,548 | 12,529,652 |
| その他費用 | 101,012 | 104,245 |
| 営業費用合計 | 16,947,447 | 12,947,139 |
| 全事業営業利益 | 146,129,493 | -216,784,476 |
| 当期経常利益 | 146,129,493 | -216,784,476 |
| 当年度純利益 | 146,129,493 | -216,784,476 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,837,164 | -4,370,707 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,610,982 | 31,023,394 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,941 | 31,618 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,941 | 31,618 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 91,529,124 | 47,518,637 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 91,529,124 | 47,518,637 |
| 分配金 | 820,396 | 686,800 |
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