ツインアクセル(ブラジル国債&アフリカ株式)≪2017-01≫の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月28日 至 2013年9月27日 | 自 2013年9月28日 至 2014年9月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 26,784 | 16,379 |
| 有価証券売買等損益 | 272,503,392 | 115,398,611 |
| 為替差損益 | 166,006,670 | 47,661,950 |
| 営業収益合計 | 438,536,846 | 163,076,940 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 569,327 | 410,887 |
| 委託者報酬 | 22,773,048 | 16,435,548 |
| その他費用 | 106,716 | 101,012 |
| 営業費用合計 | 23,449,091 | 16,947,447 |
| 全事業営業利益 | 415,087,755 | 146,129,493 |
| 当期経常利益 | 415,087,755 | 146,129,493 |
| 当年度純利益 | 415,087,755 | 146,129,493 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 116,868,785 | 22,837,164 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 260,641,232 | 291,610,982 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,548,025 | 26,941 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,548,025 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 26,941 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 91,529,124 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 91,529,124 |
| 分配金 | 1,264,224 | 820,396 |
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