ツインアクセル(ブラジル国債&アフリカ株式)≪2017-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月29日 | 2015年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,677 | 5,096 |
| コール・ローン | 29,945,721 | 20,140,887 |
| 投資証券 | 469,232,333 | 423,326,443 |
| 親投資信託受益証券 | 623,005,263 | 480,356,153 |
| 未収利息 | 44 | 84 |
| 流動資産計 | 1,122,188,038 | 923,828,663 |
| 資産の部合計 | 1,122,188,038 | 923,828,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 820,396 | － |
| 未払解約金 | 1,346,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 195,034 | 167,634 |
| 未払委託者報酬 | 7,801,513 | 6,705,201 |
| その他未払費用 | 16,843 | 14,464 |
| 流動負債計 | 10,180,586 | 6,887,299 |
| 負債の部合計 | 10,180,586 | 6,887,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 820,396,470 | 739,025,048 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,610,982 | 177,916,316 |
| （分配準備積立金） | 291,665,628 | 262,708,155 |
| 元本等合計 | 1,112,007,452 | 916,941,364 |
| 純資産の部合計 | 1,112,007,452 | 916,941,364 |
| 負債・純資産合計 | 1,122,188,038 | 923,828,663 |
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