ツインアクセル(ブラジル国債&アフリカ株式)≪2017-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,152 | 4,854 |
| 金銭信託 | － | 11,758,771 |
| コール・ローン | 14,322,497 | 683,991 |
| 投資証券 | 335,127,006 | 254,716,142 |
| 親投資信託受益証券 | 375,038,889 | 376,250,963 |
| 未収入金 | － | 6,509,120 |
| 未収利息 | 23 | － |
| 流動資産計 | 724,493,567 | 649,923,841 |
| 資産の部合計 | 724,493,567 | 649,923,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 8,154 |
| 未払収益分配金 | 686,800 | － |
| 未払解約金 | － | 2,012,913 |
| 未払受託者報酬 | 145,608 | 109,080 |
| 未払委託者報酬 | 5,824,451 | 4,363,004 |
| その他未払費用 | 12,563 | 9,392 |
| 流動負債計 | 6,669,422 | 6,502,543 |
| 負債の部合計 | 6,669,422 | 6,502,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 686,800,751 | 635,134,537 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,023,394 | 8,286,761 |
| （分配準備積立金） | 275,904,030 | 255,118,429 |
| 元本等合計 | 717,824,145 | 643,421,298 |
| 純資産の部合計 | 717,824,145 | 643,421,298 |
| 負債・純資産合計 | 724,493,567 | 649,923,841 |
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