有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月28日-平成26年9月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ブラジル国債マザーファンドAF	親投資信託受益証券	―	456,377,312	1.3514 1.3670	616,748,300 623,867,785	― ―	56.11
アメリカ	JPMorgan Funds - Africa Equity Fund	投資証券	―	34,332.2600	13,526.45 13,692.64	464,393,645 470,099,557	― ―	42.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年10月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	42.28
親投資信託受益証券	56.11
合 計	98.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。