有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年10月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ブラジル国債マザーファンドAF	親投資信託 受益証券	―	380,330,457	0.9755 1.0261	371,012,361 390,257,081	― ―	52.86
アメリカ	JPMorgan Funds - Africa Equity Fund	投資証券	―	28,674.7430	11,617.28 11,733.34	333,122,546 336,450,651	― ―	45.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年10月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	45.57
親投資信託受益証券	52.86
合 計	98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。