有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月28日-平成26年9月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 3 期 自 平成24年 9月28日 至 平成25年 9月27日 | 第 4 期 自 平成25年 9月28日 至 平成26年 9月29日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 26,784 | 16,379 | |
| 有価証券売買等損益 | 272,503,392 | 115,398,611 | |
| 為替差損益 | 166,006,670 | 47,661,950 | |
| 営業収益合計 | 438,536,846 | 163,076,940 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 569,327 | 410,887 | |
| 委託者報酬 | 22,773,048 | 16,435,548 | |
| その他費用 | 106,716 | 101,012 | |
| 営業費用合計 | 23,449,091 | 16,947,447 | |
| 営業利益 | 415,087,755 | 146,129,493 | |
| 経常利益 | 415,087,755 | 146,129,493 | |
| 当期純利益 | 415,087,755 | 146,129,493 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 116,868,785 | 22,837,164 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △53,861,539 | 260,641,232 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,548,025 | 26,941 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,548,025 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 26,941 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 91,529,124 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 91,529,124 | |
| 分配金 | ※1 1,264,224 | ※1 820,396 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 260,641,232 | 291,610,982 | |
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