ツインアクセル(ブラジル国債&アフリカ株式)≪2017-0…
- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 4 期 自 平成25年 9月28日 至 平成26年 9月29日 | 第 5 期 自 平成26年 9月30日 至 平成27年 9月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 16,379 | 11,139 | |
| 有価証券売買等損益 | 115,398,611 | △250,200,725 | |
| 為替差損益 | 47,661,950 | 46,352,249 | |
| 営業収益合計 | 163,076,940 | △203,837,337 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 410,887 | 313,242 | |
| 委託者報酬 | 16,435,548 | 12,529,652 | |
| その他費用 | 101,012 | 104,245 | |
| 営業費用合計 | 16,947,447 | 12,947,139 | |
| 営業利益 | 146,129,493 | △216,784,476 | |
| 経常利益 | 146,129,493 | △216,784,476 | |
| 当期純利益 | 146,129,493 | △216,784,476 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 22,837,164 | △4,370,707 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 260,641,232 | 291,610,982 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,941 | 31,618 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,941 | 31,618 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 91,529,124 | 47,518,637 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 91,529,124 | 47,518,637 | |
| 分配金 | ※1 820,396 | ※1 686,800 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 291,610,982 | 31,023,394 | |
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