有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成22年9月28日-平成23年9月27日)
- 【提出】
- 2011年12月26日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成22年9月28日-平成23年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年9月27日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
コール・ローン | 283,538,779 |
親投資信託受益証券 | 12,732,385,925 |
未収入金 | 360,000,000 |
未収利息 | 627 |
流動資産合計 | 13,375,925,331 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
無形固定資産 | |
投資その他の資産 | |
繰延資産 | |
資産合計 | 13,375,925,331 |
負債の部 | |
流動負債 | |
未払解約金 | 268,706,671 |
未払受託者報酬 | 5,649,749 |
未払委託者報酬 | 180,792,011 |
その他未払費用 | 406,719 |
流動負債合計 | 455,555,150 |
固定負債 | |
負債合計 | 455,555,150 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 14,599,492,671 |
剰余金 | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,679,122,490 |
(分配準備積立金) | 650,928,608 |
元本等合計 | 12,920,370,181 |
評価・換算差額等 | |
純資産合計 | 12,920,370,181 |
負債純資産合計 | 13,375,925,331 |