有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年9月28日-平成24年9月27日)
- 【提出】
- 2012年12月26日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年9月28日-平成24年9月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月27日 | 2012年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 283,538,779 | 154,052,730 |
| 親投資信託受益証券 | 12,732,385,925 | 5,752,613,349 |
| 未収入金 | 360,000,000 | － |
| 未収利息 | 627 | 351 |
| 流動資産合計 | 13,375,925,331 | 5,906,666,430 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,375,925,331 | 5,906,666,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 268,706,671 | 9,395,390 |
| 未払受託者報酬 | 5,649,749 | 1,731,979 |
| 未払委託者報酬 | 180,792,011 | 55,423,225 |
| その他未払費用 | 406,719 | 124,642 |
| 流動負債合計 | 455,555,150 | 66,675,236 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 455,555,150 | 66,675,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,599,492,671 | 5,933,121,626 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,679,122,490 | -93,130,432 |
| （分配準備積立金） | 650,928,608 | 539,480,400 |
| 元本等合計 | 12,920,370,181 | 5,839,991,194 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,920,370,181 | 5,839,991,194 |
| 負債純資産合計 | 13,375,925,331 | 5,906,666,430 |
