ツインアクセル(ブラジル国債&インドネシア株式2)≪2017-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月27日 | 2013年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,052,730 | 141,474,972 |
| 親投資信託受益証券 | 5,752,613,349 | 4,456,217,622 |
| 未収利息 | 351 | 239 |
| 流動資産合計 | 5,906,666,430 | 4,597,692,833 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,906,666,430 | 4,597,692,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 4,086,934 |
| 未払解約金 | 9,395,390 | 6,689,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,731,979 | 1,503,208 |
| 未払委託者報酬 | 55,423,225 | 48,102,491 |
| その他未払費用 | 124,642 | 108,161 |
| 流動負債合計 | 66,675,236 | 60,490,094 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 66,675,236 | 60,490,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,933,121,626 | 4,086,934,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -93,130,432 | 450,268,599 |
| （分配準備積立金） | 539,480,400 | 604,773,705 |
| 元本等合計 | 5,839,991,194 | 4,537,202,739 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,839,991,194 | 4,537,202,739 |
| 負債純資産合計 | 5,906,666,430 | 4,597,692,833 |
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