有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年9月28日-平成25年9月27日)
- 【提出】
- 2013年12月26日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年9月28日-平成25年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年9月27日 | 2013年9月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 154,052,730 | 141,474,972 |
親投資信託受益証券 | 5,752,613,349 | 4,456,217,622 |
未収利息 | 351 | 239 |
流動資産合計 | 5,906,666,430 | 4,597,692,833 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,906,666,430 | 4,597,692,833 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | - | 4,086,934 |
未払解約金 | 9,395,390 | 6,689,300 |
未払受託者報酬 | 1,731,979 | 1,503,208 |
未払委託者報酬 | 55,423,225 | 48,102,491 |
その他未払費用 | 124,642 | 108,161 |
流動負債合計 | 66,675,236 | 60,490,094 |
固定負債 | | |
負債合計 | 66,675,236 | 60,490,094 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,933,121,626 | 4,086,934,140 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -93,130,432 | 450,268,599 |
(分配準備積立金) | 539,480,400 | 604,773,705 |
元本等合計 | 5,839,991,194 | 4,537,202,739 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 5,839,991,194 | 4,537,202,739 |
負債純資産合計 | 5,906,666,430 | 4,597,692,833 |