ツインアクセル(ブラジル国債&インドネシア株式2)≪2017-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月27日 | 2014年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,474,972 | 123,972,940 |
| 親投資信託受益証券 | 4,456,217,622 | 4,178,717,340 |
| 未収利息 | 239 | 184 |
| 流動資産計 | 4,597,692,833 | 4,302,690,464 |
| 資産の部合計 | 4,597,692,833 | 4,302,690,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,086,934 | 3,315,882 |
| 未払解約金 | 6,689,300 | 9,713,305 |
| 未払受託者報酬 | 1,503,208 | 1,185,106 |
| 未払委託者報酬 | 48,102,491 | 37,923,224 |
| その他未払費用 | 108,161 | 85,265 |
| 流動負債計 | 60,490,094 | 52,222,782 |
| 負債の部合計 | 60,490,094 | 52,222,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,086,934,140 | 3,315,882,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 450,268,599 | 934,585,545 |
| （分配準備積立金） | 604,773,705 | 935,008,289 |
| 元本等合計 | 4,537,202,739 | 4,250,467,682 |
| 純資産の部合計 | 4,537,202,739 | 4,250,467,682 |
| 負債・純資産合計 | 4,597,692,833 | 4,302,690,464 |
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