ツインアクセル(ブラジル国債&インドネシア株式2)≪2017-01≫の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月28日 至 2013年9月27日 | 自 2013年9月28日 至 2014年9月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 83,788 | 49,450 |
| 有価証券売買等損益 | 972,604,273 | 694,499,718 |
| 営業収益合計 | 972,688,061 | 694,549,168 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,099,447 | 2,299,288 |
| 委託者報酬 | 99,182,036 | 73,577,093 |
| その他費用 | 223,028 | 165,425 |
| 営業費用合計 | 102,504,511 | 76,041,806 |
| 全事業営業利益 | 870,183,550 | 618,507,362 |
| 当期経常利益 | 870,183,550 | 618,507,362 |
| 当年度純利益 | 870,183,550 | 618,507,362 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 351,676,630 | 45,925,397 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 450,268,599 | 934,585,545 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,979,045 | 75,535 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,979,045 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 75,535 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 85,024,672 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 85,024,672 |
| 分配金 | 4,086,934 | 3,315,882 |
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