有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月28日 至 2014年9月29日 | 自 2014年9月30日 至 2015年9月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 49,450 | 42,058 |
| 有価証券売買等損益 | 694,499,718 | -968,092,322 |
| 営業収益合計 | 694,549,168 | -968,050,264 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,299,288 | 1,947,162 |
| 委託者報酬 | 73,577,093 | 62,309,297 |
| その他費用 | 165,425 | 140,068 |
| 営業費用合計 | 76,041,806 | 64,396,527 |
| 全事業営業利益 | 618,507,362 | -1,032,446,791 |
| 当期経常利益 | 618,507,362 | -1,032,446,791 |
| 当年度純利益 | 618,507,362 | -1,032,446,791 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 45,925,397 | -35,656,669 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 934,585,545 | -251,850,368 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,535 | 130,813 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,535 | 130,813 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,024,672 | 189,776,604 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,024,672 | 189,776,604 |
| 分配金 | 3,315,882 | － |