ツインアクセル(ブラジル国債&インドネシア株式2)≪2017-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月29日 | 2015年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,972,940 | 68,456,274 |
| 親投資信託受益証券 | 4,178,717,340 | 2,355,625,018 |
| 未収利息 | 184 | 111 |
| 流動資産計 | 4,302,690,464 | 2,424,081,403 |
| 資産の部合計 | 4,302,690,464 | 2,424,081,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,315,882 | － |
| 未払解約金 | 9,713,305 | 4,621,352 |
| 未払受託者報酬 | 1,185,106 | 855,308 |
| 未払委託者報酬 | 37,923,224 | 27,369,888 |
| その他未払費用 | 85,265 | 61,517 |
| 流動負債計 | 52,222,782 | 32,908,065 |
| 負債の部合計 | 52,222,782 | 32,908,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,315,882,137 | 2,643,023,706 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 934,585,545 | -251,850,368 |
| （分配準備積立金） | 935,008,289 | 873,830,819 |
| 元本等合計 | 4,250,467,682 | 2,391,173,338 |
| 純資産の部合計 | 4,250,467,682 | 2,391,173,338 |
| 負債・純資産合計 | 4,302,690,464 | 2,424,081,403 |
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