ツインアクセル(ブラジル国債&インドネシア株式2)≪2017-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,456,274 | 52,119,396 |
| 親投資信託受益証券 | 2,355,625,018 | 2,178,001,632 |
| 未収入金 | － | 42,600,000 |
| 未収利息 | 111 | － |
| 流動資産計 | 2,424,081,403 | 2,272,721,028 |
| 資産の部合計 | 2,424,081,403 | 2,272,721,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 2,069,212 |
| 未払解約金 | 4,621,352 | 35,929,436 |
| 未払受託者報酬 | 855,308 | 659,429 |
| 未払委託者報酬 | 27,369,888 | 21,101,845 |
| 未払利息 | － | 74 |
| その他未払費用 | 61,517 | 47,422 |
| 流動負債計 | 32,908,065 | 59,807,418 |
| 負債の部合計 | 32,908,065 | 59,807,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,643,023,706 | 2,069,212,848 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -251,850,368 | 143,700,762 |
| （分配準備積立金） | 873,830,819 | 790,423,775 |
| 元本等合計 | 2,391,173,338 | 2,212,913,610 |
| 純資産の部合計 | 2,391,173,338 | 2,212,913,610 |
| 負債・純資産合計 | 2,424,081,403 | 2,272,721,028 |
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