ツインアクセル(ブラジル国債&インドネシア株式2)≪2017-01≫の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月28日 至 2014年3月27日 | 自 2014年9月30日 至 2015年3月29日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25,407 | 23,123 |
| 有価証券売買等損益 | 272,746,931 | -246,211,329 |
| 営業収益合計 | 272,772,338 | -246,188,206 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,114,182 | 1,091,854 |
| 委託者報酬 | 35,653,869 | 34,939,409 |
| その他費用 | 80,160 | 78,551 |
| 営業費用合計 | 36,848,211 | 36,109,814 |
| 全事業営業利益 | 235,924,127 | -282,298,020 |
| 当期経常利益 | 235,924,127 | -282,298,020 |
| 当年度純利益 | 235,924,127 | -282,298,020 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,036,711 | -435,948 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 635,417,283 | 586,320,827 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,535 | 130,813 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,535 | 130,813 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,814,267 | 66,533,459 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,814,267 | 66,533,459 |
| 分配金 | － | － |
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