ツインアクセル(ブラジル国債&インドネシア株式2)≪2017-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月27日 | 2015年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,972,940 | 84,979,506 |
| 親投資信託受益証券 | 4,178,717,340 | 3,619,506,011 |
| 未収利息 | 184 | 354 |
| 流動資産計 | 4,302,690,464 | 3,704,485,871 |
| 資産の部合計 | 4,302,690,464 | 3,704,485,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,315,882 | － |
| 未払解約金 | 9,713,305 | 1,767,718 |
| 未払受託者報酬 | 1,185,106 | 1,091,854 |
| 未払委託者報酬 | 37,923,224 | 34,939,409 |
| その他未払費用 | 85,265 | 78,551 |
| 流動負債計 | 52,222,782 | 37,877,532 |
| 負債の部合計 | 52,222,782 | 37,877,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,315,882,137 | 3,080,287,512 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 934,585,545 | 586,320,827 |
| （分配準備積立金） | 935,008,289 | 868,453,984 |
| 元本等合計 | 4,250,467,682 | 3,666,608,339 |
| 純資産の部合計 | 4,250,467,682 | 3,666,608,339 |
| 負債・純資産合計 | 4,302,690,464 | 3,704,485,871 |
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