ツインアクセル(ブラジル国債&インドネシア株式2)≪2017-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月29日 | 2016年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 47,205,262 |
| コール・ローン | 68,456,274 | 2,745,863 |
| 親投資信託受益証券 | 2,355,625,018 | 2,531,488,919 |
| 未収入金 | － | 27,000,000 |
| 未収利息 | 111 | － |
| 流動資産計 | 2,424,081,403 | 2,608,440,044 |
| 資産の部合計 | 2,424,081,403 | 2,608,440,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,621,352 | 3,509,162 |
| 未払受託者報酬 | 855,308 | 684,087 |
| 未払委託者報酬 | 27,369,888 | 21,890,847 |
| その他未払費用 | 61,517 | 49,193 |
| 流動負債計 | 32,908,065 | 26,133,289 |
| 負債の部合計 | 32,908,065 | 26,133,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,643,023,706 | 2,488,291,028 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -251,850,368 | 94,015,727 |
| （分配準備積立金） | 873,830,819 | 822,673,673 |
| 元本等合計 | 2,391,173,338 | 2,582,306,755 |
| 純資産の部合計 | 2,391,173,338 | 2,582,306,755 |
| 負債・純資産合計 | 2,424,081,403 | 2,608,440,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
