有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 9月27日) | 12,920,370,181 12,920,370,181 | (分配付) (分配落) | 8,850 8,850 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 9月27日) | 5,839,991,194 5,839,991,194 | (分配付) (分配落) | 9,843 9,843 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 9月27日) | 4,541,289,673 4,537,202,739 | (分配付) (分配落) | 11,112 11,102 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 9月29日) | 4,253,783,564 4,250,467,682 | (分配付) (分配落) | 12,829 12,819 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 9月28日) | 2,391,173,338 2,391,173,338 | (分配付) (分配落) | 9,047 9,047 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年10月末日 | 4,167,999,249 | 12,703 | ||
| 11月末日 | 4,332,023,835 | 13,489 | ||
| 12月末日 | 4,168,665,383 | 13,090 | ||
| 平成27年 1月末日 | 4,192,067,770 | 13,350 | ||
| 2月末日 | 3,944,375,179 | 12,666 | ||
| 3月末日 | 3,677,642,107 | 11,943 | ||
| 4月末日 | 3,401,255,309 | 12,090 | ||
| 5月末日 | 3,393,092,314 | 12,252 | ||
| 6月末日 | 3,184,381,658 | 11,732 | ||
| 7月末日 | 3,022,924,832 | 11,209 | ||
| 8月末日 | 2,722,987,652 | 10,210 | ||
| 9月末日 | 2,344,696,295 | 8,878 | ||
| 10月末日 | 2,607,350,679 | 9,930 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
