有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月29日-平成28年9月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 9月27日) | 12,920,370,181 12,920,370,181 | (分配付) (分配落) | 8,850 8,850 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 9月27日) | 5,839,991,194 5,839,991,194 | (分配付) (分配落) | 9,843 9,843 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 9月27日) | 4,541,289,673 4,537,202,739 | (分配付) (分配落) | 11,112 11,102 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 9月29日) | 4,253,783,564 4,250,467,682 | (分配付) (分配落) | 12,829 12,819 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 9月28日) | 2,391,173,338 2,391,173,338 | (分配付) (分配落) | 9,047 9,047 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年 9月27日) | 2,214,982,822 2,212,913,610 | (分配付) (分配落) | 10,704 10,694 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 2,607,350,679 | 9,930 | ||
| 11月末日 | 2,637,480,174 | 10,167 | ||
| 12月末日 | 2,562,571,935 | 10,015 | ||
| 平成28年 1月末日 | 2,503,198,375 | 9,824 | ||
| 2月末日 | 2,433,310,778 | 9,660 | ||
| 3月末日 | 2,588,602,124 | 10,403 | ||
| 4月末日 | 2,537,138,796 | 10,351 | ||
| 5月末日 | 2,477,157,460 | 10,296 | ||
| 6月末日 | 2,475,648,421 | 10,564 | ||
| 7月末日 | 2,492,887,277 | 10,892 | ||
| 8月末日 | 2,372,302,331 | 10,887 | ||
| 9月末日 | 2,237,338,647 | 10,855 | ||
| 10月末日 | 2,279,175,472 | 11,344 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
