半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△11.50
第2計算期間	11.22
第3計算期間	12.89
第4計算期間	15.55
第4計算期間末日から 平成27年3月末日までの期間	△6.83

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第4計算期間末日から平成27年3月末日までの期間については平成27年3月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「ブラジル国債マザーファンドIN」
①投資状況

			平成27年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ブラジル	1,865,571,252	97.19
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	54,014,827	2.81
	純資産総額		1,919,586,079	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	国債証券	―	51,600,000.00	3,659.94 3,615.4481	1,888,532,956 1,865,571,252	10.000000 2017/01/01	97.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	97.19
合 計	97.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「インドネシア株式マザーファンド」
①投資状況

			平成27年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		インドネシア	1,628,526,252	96.68
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	55,933,269	3.32
	純資産総額		1,684,459,521	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
インドネシア	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	株式	自動車・ 自動車部品	2,091,000	66.52 77.05	139,110,397 161,111,550	― ―	9.56
インドネシア	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	株式	銀行	1,201,000	99.40 119.83	119,386,606 143,915,830	― ―	8.54
インドネシア	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	株式	銀行	1,145,000	95.98 111.32	109,901,222 127,461,400	― ―	7.57
インドネシア	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	銀行	913,500	117.76 133.40	107,573,760 121,860,900	― ―	7.23
インドネシア	UNILEVER INDONESIA TBK PT	株式	家庭用品・ パーソナル用品	300,000	292.56 364.78	87,768,000 109,434,000	― ―	6.50
インドネシア	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	株式	電気通信サービス	3,300,000	26.50 26.35	87,467,160 86,981,400	― ―	5.16
インドネシア	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	株式	銀行	1,000,000	52.10 64.40	52,108,800 64,400,000	― ―	3.82
インドネシア	INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P	株式	エネルギー	350,000	159.98 161.46	55,997,572 56,511,000	― ―	3.35
インドネシア	BLUE BIRD TBK PT	株式	運輸	450,000	70.03 92.00	31,517,820 41,400,000	― ―	2.46
インドネシア	GUDANG GARAM TBK PT	株式	食品・飲料・ タバコ	80,000	514.90 455.40	41,192,917 36,432,000	― ―	2.16
インドネシア	PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	株式	公益事業	800,000	52.80 44.20	42,247,190 35,364,800	― ―	2.10
インドネシア	ADARO ENERGY TBK PT	株式	エネルギー	4,000,000	9.93 8.83	39,773,249 35,328,000	― ―	2.10
インドネシア	KALBE FARMA TBK PT	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,000,000	15.46 16.97	30,930,400 33,948,000	― ―	2.02
インドネシア	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	株式	食品・飲料・ タバコ	250,000	103.91 130.64	25,978,500 32,660,000	― ―	1.94
インドネシア	UNITED TRACTORS TBK PT	株式	資本財	160,000	185.38 198.26	29,660,800 31,721,600	― ―	1.88
インドネシア	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	株式	素材	250,000	138.24 124.66	34,564,279 31,165,000	― ―	1.85
インドネシア	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	株式	食品・飲料・ タバコ	400,000	63.38 68.77	25,355,200 27,508,000	― ―	1.63
インドネシア	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	株式	運輸	400,000	58.72 65.78	23,489,440 26,312,000	― ―	1.56
インドネシア	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	株式	電気通信サービス	300,000	73.60 85.56	22,080,000 25,668,000	― ―	1.52
インドネシア	XL AXIATA TBK PT	株式	電気通信サービス	600,000	51.53 39.14	30,928,501 23,487,600	― ―	1.39
インドネシア	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	株式	食品・飲料・ タバコ	600,000	37.53 32.10	22,521,600 19,264,800	― ―	1.14
インドネシア	BANK PAN INDONESIA TBK PT	株式	銀行	1,500,000	10.60 12.60	15,919,757 18,906,000	― ―	1.12
インドネシア	SUMMARECON AGUNG TBK PT	株式	不動産	1,200,000	10.87 15.59	13,049,280 18,712,800	― ―	1.11
インドネシア	EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK	株式	運輸	2,000,000	11.88 8.00	23,774,505 16,008,000	― ―	0.95
インドネシア	PP LONDON SUMATRA INDONES PT	株式	食品・飲料・ タバコ	1,000,000	17.48 15.87	17,492,010 15,870,000	― ―	0.94
インドネシア	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	株式	素材	80,000	204.01 197.34	16,320,800 15,787,200	― ―	0.94
インドネシア	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	株式	メディア	600,000	28.26 25.80	16,957,440 15,483,600	― ―	0.92
インドネシア	METRODATA ELECTRONIC PT	株式	小売	2,500,000	5.18 5.93	12,986,756 14,835,000	― ―	0.88
インドネシア	MITRA PINASTHIKA MSTK TBK PT	株式	小売	2,000,000	8.44 7.22	16,896,398 14,444,000	― ―	0.86
インドネシア	MAYORA INDAH PT	株式	食品・飲料・ タバコ	53,333	280.60 266.11	14,965,239 14,192,444	― ―	0.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年3月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	6.09
	素材	4.65
	資本財	3.83
	運輸	5.10
	自動車・自動車部品	9.81
	メディア	2.13
	小売	2.15
	食品・生活必需品小売り	0.94
	食品・飲料・タバコ	11.01
	家庭用品・パーソナル用品	6.50
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.38
	銀行	29.81
	保険	0.33
	不動産	1.43
	電気通信サービス	8.43
	公益事業	2.10
合 計		96.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。