半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月29日-平成28年9月27日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△11.50
第2計算期間	11.22
第3計算期間	12.89
第4計算期間	15.55
第5計算期間	△29.42
第5計算期間末日から 平成28年4月末日までの期間	14.41

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第5計算期間末日から平成28年4月末日までの期間については平成28年4月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「ブラジル国債マザーファンドIN」
(1)投資状況

			平成28年4月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ブラジル	1,390,438,181	96.74
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	46,859,339	3.26
	純資産総額		1,437,297,520	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考>「インドネシア株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年4月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		インドネシア	1,016,469,334	96.18
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	40,321,718	3.82
	純資産総額		1,056,791,052	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。